工作描述： 1.负责日常现金，支票及票据的收付，保管及费用报销及现金，银行凭证制作，装订，保管。 2.负责部门所有银行的付款业务，包括审批付款申请，银行制单，并及时登记日记账。将相关的单据按照一定的顺序和规则粘贴在一起，以便于后续的记账处理。 3.划转，核算内部往来款项，到款确认，及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 4.根据外围销售，结算单据，在供应链系统做出库，结算。 5.负责公司客户应收，月结客户对账，开票，员工工资结算等财务工作。 6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表及配合会计做好每月的报表和工资发放。